Ativos de proteção contra inflação e volatilidade de curva de Juros crescem na B3

O mercado de juros da B3 apresenta crescimento robusto no primeiro semestre de 2025, com destaque para as operações estruturadas de DI1 e os ETFs de renda fixa. Além disso, o Contrato Futuro de DI mantém volumes diários expressivos, evidenciando a busca dos investidores por proteção em cenários de volatilidade e inflação.

Crescimento de Produtos de Juros da B3 no primeiro semestre de 2025.

A B3 registrou um crescimento significativo em sua família de produtos de juros comparado ao primeiro semestre de 2024, evidenciando um mercado cada vez mais sofisticado.

Operações Estruturadas de DI1 (EDSs): Crescimento de 92% no volume médio diário, de 225 mil contratos em 2024 para 431 mil em 2025.
Futuro de Cupom de IPCA (DAP): Aumento de 15% no volume médio diário, passando de 68 mil para mais de 78 mil contratos.
ETFs de Renda Fixa: Crescimento de 90% no ADTV, de R$ 32 milhões para R$ 61 milhões.

O Contrato Futuro de DI (DI1) continua a ser uma robusta ferramenta de hedge, com média diária de 3,4 milhões de contratos negociados.

Felipe Gonçalves, superintendente de Produtos de Juros e Moedas, enfatiza que “os dados mostram um movimento claro de amadurecimento do mercado”, destacando a busca por ferramentas específicas para proteção contra inflação e volatilidade da curva de juros.